Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.5/9972
Título: Modelo de selecção de estratégias de investimento em condições de incerteza
Autor: Silva, Jacinto Vidigal da
Palavras-chave: Simulação
equivalentes de certeza
prémios de risco
riqueza futura líquida
utilidade esperada
Data: 2004
Editora: Instituto Superior de Economia e Gestão
Citação: Silva, Jacinto Vidigal da (2004). "Modelo de selecção de estratégias de investimento em condições de incerteza". Estudos de Gestão, IX(1):23-36
Resumo: A incerteza e uma característica do meio em que as empresas operam. Apesar desta realidade, muitos modelos de decisão estratégica não levam em consideração os efeitos das alterações do meio externo. Na prática é assumido que os resultados das estratégias não são afectados pelas modificações da envolvente económica. 0 objectivo deste trabaIho é o desenvolvimento de um modelo que considere os efeitos das alterações da conjuntura económica sobre as estratégias de investimento e sobre as preferências estratégicas dos empresários. 0 resultado final é um modelo de simulação estocástica que se baseia na aleatoriedade da conjuntura económica e que assume como aspecto central o conceito de fluxo líquido de tesouraria na selecção de projectos de investimento.
URI: http://hdl.handle.net/10400.5/9972
Aparece nas colecções:2004, Volume IX, nº 1

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